量化投资的优势在哪里？投资者如何借助量化投资布局？
01、量化投资的两个优点
量化投资起源于海外，并且目前在海外市场很受重视，数据显示，美国资本市场90%的股票交易量都来自于量化，50%的资产是由量化策略管理。（数据来源：证券之星，2021.6.28）
为什么海外投资者如此青睐量化投资呢？主要是因为量化策略的这两个优点：
一是突破人工极限。普通的主动管理型基金是由基金经理实行管理的，但人的精力毕竟是有限的，人脑很难覆盖全市场超过4000只股票的研究和筛选；而量化投资在建立模型后是由计算机进行操作，能够较全面地捕捉市场机会，持股更分散、交易频率更高。
二是克服人性弱点。市场情绪、业绩排名压力等外部因素往往会干扰基金经理的投资决策，导致组合业绩波动增大；而量化策略有着严格的纪律约束，可以较为冷静地面对一些人性的恐慌情绪，从而在一定程度上克服了人工构建组合的随意性。
正是这两大优势加持，让量化策略区别于其他主观投资，呈现出客观性、纪律性、及时性、分散化还有可追溯性等特点，在资本市场上受到越来越多投资人的青睐。
02、量化选股的超额收益从哪儿来？
了解了量化投资的优势，那么这种优势又是如何在投资中实现的呢？这就要看量化选股的模型，其中包括多因子模型、风格轮换模型、行业轮动模型、资金流模型、趋势跟踪模型、筹码选股模型等等。我们今天主要介绍一下在量化投资领域应用较为广泛、也更加成熟的量化选股模型——多因子模型。多因子模型是将组合投资看作“因子”的组合，将投资组合的风险和收益拆解为一系列因子，包括基本面因子、技术面因子、事件驱动因子，比如估值、盈利、流动性、市场情绪等。通过对历史数据的分析，筛选出影响股票价格波动的因子，并量化成各种数据指标，精准配置因子权重，最终优化出一揽子股票组合。多因子选股模型比较明显的优势在于，它的结果是根据客观的数据和完整的模型得出，可以避免交易者个人主观意念的干扰，具有一定的客观性。（来源：诺亚研究，2021.11.10；网易财经，2021.11.13）
由于涉及很多大数据、模型搭建等概念，量化投资对于咱们普通投资者来说可能会比较专业、难懂，所以大家只需要了解：利用量化选股可以在一定程度上有效提高投资组合优选效率，力争获取长期超额收益。